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12bet手机版 提交银施罗道德丰润进款债券型证券投资基金2

2019-01-18作者:织梦猫来源:admin次阅读

  原题目:提交银施罗道德丰润进款债券型证券投资基金2016第四节度报告(组图)

  

  

  基金办人:提交银施罗道德基金办拥有限公司

  基金托管人:中信银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:二壹七年壹月什九日

  1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中信银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年1月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2016年10月1日宗到12月31日止。

  2 基金产品概微

  注:本基金己2016年12月16日宗转为绽式运干。

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:1、本基金A类业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后的还愿进款程度要低于所列数字。

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  1、提交银丰润进款债券A:

  注:本基金己2016年12月16日宗转为绽式运干,本基金的业绩比较基准由“两年期银行活期存贷款税后进款比值+1.25%”变卦为“中债概括全价指数”,3.2.2同。

  2、提交银丰润进款债券C:

  注:本基金己2016年12月16日宗转为绽式运干,本基金的业绩比较基准由“两年期银行活期存贷款税后进款比值+1.25%”变卦为“中债概括全价指数”,3.2.2同。

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  提交银施罗道德丰润进款债券型证券投资基金

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